项目营运期资金预算
| 项日名称： 填表时间：_______年____月____是 单位：元 | ||||||||||
| 序号 | 费用名称 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | ||||||
| 预计发生额 | 支付比例 | 预计吉付额 | 预计发生额 | 支付比例 | 预计吉付额 | 预计发生额 | 支付比例 | 预计吉付额 | ||
| 一 | 工程收入 | |||||||||
| 1 | 预计完成产值 | |||||||||
| 2 | 预计回收工程款 | |||||||||
| 二 | 预计费用支出 | |||||||||
| 1 | 管理人员工资 | |||||||||
| 2 | 人工费 | |||||||||
| 3 | 材料费 | |||||||||
| 4 | 机械费 | |||||||||
| 4.1 | ……(各租赁商) | |||||||||
| 5 | 工程分包款 | |||||||||
| 5.1 | ……(按分包明细) | |||||||||
| 6 | 其他费用 | |||||||||
| 三 | 净现金流量 | |||||||||
| 四 | 周转金投入金额 | |||||||||
| 五 | 周转金归还金额 | |||||||||
六、实施效果总结
1、细化了管理：因整个工程按系统要求进行了WBS分解，使管理工作更加细划和明确，在过程中已真实反映了基础、结构非标准层、结构标准层、装修阶段的成本状况。
2、数据处理能力大幅度提高：软件系统的应用，使大量的汇总统计可以及时完成。
3、满足了公司对项目的成本管理需要：在软件系统提供的业务数据基础上，软件系统自动生成了公司总部需要的成本管理表单。
4、明确了各岗位的成本管理职责，各岗位人员按照系统设计好的流程按部就班的完成成本管理工作，体现了全员参与成本管理的意识。
5、提升了管理人员素质：借信息化工作的实施，项目人员得到了个性化培训，培训内容包括计算机硬件知识、软件系统基本操作、软件系统管理原理、成本管理专业知识。
成本管理信息化手段的运用，改进了项目基础管理工作的落后状况、提高了管理效率，同时对于跟踪过程成本、控制过程成本起到了积极的作用，或者说为项目成本的全过程管理提供了一条解决思路，成本管理信息化系统值得推广。
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